Vanguard FTSE All-World ex-US ETF分析介紹(VEU,2017年版)

美股代號VEU的Vanguard FTSE All-World ex-US ETF成立於2007年三月2日。追蹤FTSE All-World ex-US Index。

FTSE All-World ex-US Index包含了全球46個國家,共2426支證券。投資範圍是美國以外的已開發與新興市場。北美:歐洲:亞太:新興市場的比率約為6:44:31:19。

VEU和VXUS都是投資美國以外的全球已發開與新興市場。兩者投資四大地區的比重也相當近似。

VEU和VXUS最大的分別,在於兩支ETF對中小型類股的含蓋程度。VEU追蹤的指數有2426支成份股。VXUS追蹤的指數則有5785支成份股。VXUS對中小型類股有較高的投資比重。

這個分別也可以從美國晨星的投資組合資料中看出:




 

VXUS

VEU

超大型類股

50%

55%

大型股

30%

33%

中型股

17%

11%

小型股

3%

0.2%

VEU可以與專門投資美國股市的Vanguard Total Stock Market ETF(美股代號:VTI)搭配,形成全球股市投資組合。

VEU內扣總開銷0.11%。由0.08%的經理費與0.03%的其它開支組成。這個費用比起2016年0.13%的內扣費用,調低了0.02%。

VEU追蹤指數的方法是複製,持有全部指數成份證券。

根據美國晨星資料,VEU資產總值達194億美金。平均每天成交量190萬股。(2017七月資料)

VEU的資產總值和成交量都比VXUS大,但其實VXUS對於美國以外的國際市場有更佳的涵蓋範圍。VEU規模較大的主因是它比VXUS更早成立。

依據2017六月底的資料,VEU投入的前五大國家分別是:

日本
英國
法國
德國
加拿大

日本有近18%的比重,英國則是13%,第三名以下的比重則都不到7%。

VEU的前十大持股如下:

Nestle
Royal Dutch Shell
Samsung Electronics
Novartis
Roche
HSBC
Toyota
Taiwan Semiconductor Manufacturing (台積電)
Tencent Holdings
Unilever

VEU前十大持股跟VXUS全相同。

ETF自成立以來,各完整年度績效如下表:



年度

ETF績效

對應指數績效

ETF落後

2008

-44.02%

-45.26%

-1.24%

2009

38.89%

43.00%

4.11%

2010

11.85%

11.65%

-0.2%

2011

-14.25%

-13.76%

0.49%

2012

18.55%

17.48%

-1.07%

2013

14.50%

15.31%

0.81%

2014

-4.05%

-3.31%

0.74%

2015

-4.67%

-4.72%

-0.05%

2016

4.79%

4.80%

0.01%

(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。)

2015和2016年ETF績效跟指數績效間的差異,都是在萬分之幾的等級。這是很好的指數追蹤成果。


聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。

此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。

回到首頁:請按這裡

初來乍到:請看”如何使用本部落格

相關文章:
海外券商投資工具總整理

Vanguard Total International Stock ETF分析介紹(VXUS,2017年版)

Vanguard FTSE Developed Markets ETF分析介紹(VEA,2017年版)

Vanguard Total World Stock ETF分析介紹(VT,2017年版)

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF分析介紹(VEU,2016年版)

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF概述(VEU,2012年版)

0 comments: